KODEX 미국 배당 프리미엄 액티브 ETF 정보

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■ KODEX 미국 배당 프리미엄 액티브 ETF

• 운용사 : 삼성자산운용
• 운용보수 : 0.43%
• 분배금 지급 : O
• 운용자산 : 331억
• 상장일 : 2022년 9월 27일

■ 투자목적 및 투자 전략

액티브 상장지수펀드로 S&P Dow Jones Indices에서 산출, 발표하는 S&P500 Price Return Index(KRW기준)를 비교지수로 하여 비교 지수 대비 초과성과를 목표로 운용하는 것을 목적으로 하며, 신탁재산의 60% 이상을 미국 거래소에 상장된 주식, 주식 관련 집합투자증권, 주식 관련 파생상품 등에 투자합니다. 비교지수 대비 초과성과를 위해 콜옵션 매도(커버드콜) 전략을 활용하고 환헷지전략을 실시하지 않음으로 환율 변동에 따른 위험에 노출됩니다.

■ S&P500 Price Return Index

S&P500 Price Return Index는 미국에 상장된 전체 주식 중 시가총액 상위 500종목으로 구성된 지수입니다. S&P500 Index는 미국 주식시장에 상장된 기업 중 시가총액 등을 기준으로 500개 대형주의 주가를 반영한 지수입니다. 시가총액, 유동성, 유동비율, 산업 대표성 등을 고려하여 S&P Dow Jones Indices에서 500 종목을 선정하고, 유동 시가총액 가중으로 구성종목 비중을 결정하는 지수입니다. 지수 유니버스에서 리츠를 포함하지만 ADR 등은 제외하고 있습니다.

 

ADR(American Depositary Receipt) : 미국 시장에 상장되어 달러표시로 거래되는 외국기업의 주식예탁증서

■ 커버드콜 전략(Covered Call)

커버드콜은 기초자산을 매수하고 해당 자산의 콜옵션 매도를 통해 콜옵션 매도에 따른 프리미엄을 수취하는 전략으로, 시장 상승에 따른 수익이 제한되기도 하지만 하락기에는 콜옵션 프리미엄 수취로 주가 하락에 따른 위험을 줄일 수 있는 운용 전력입니다.

 

■ 차트

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KODEX 미국배당프리미엄 액티브 ETF는 2022년 9월 27일 상장하였으며, 현재까지 +1.45%의 성과를 기록 중입니다. 상장한 지 일주일 정도 지난 상품으로 앞으로의 성과를 지켜봐야겠습니다.

■ 구성 종목

종목명	비중(%)
AMPLIFY CWP ENHANCED DIVIDEND	16.01
UNITEDHEALTH GROUP INC	5.95
CHEVRON CORP	4.90
JOHNSON & JOHNSON	4.79
MCDONALD'S CORP	4.67
HOME DEPOT INC	4.66
PROCTER & GAMBLE CO/THE	4.48
MERCK & CO. INC.	4.41
VISA INC-CLASS A SHARES	4.38
GOLDMAN SACHS GP Equity	4.21

 

KODEX 미국 배당프리미엄 액티브 ETF의 상위 종목으로는 DIVE ETF, 유나이티드 헬스케어, 쉐브론, 존슨 앤 존슨, 맥도널드, 홈디포, 프록터 엔 겜블, 머크, 비자, 골드만삭스 등 29개의 배당 성장 기업들로 구성되어 있습니다.

■ 배당

KODEX 미국 배당프리미엄 액티브 ETF의 첫 월 배당금은 11월 초(7 영업일 이내)에 지급될 예정입니다.

 

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■ KODEX 미국 배당프리미엄 액티브 ETF 투자 포인트

• 배당과 주가 상승까지도 추구하는 월배당 ETF
  • 월 단위 배당금을 지급하여 꾸준한 현금흐름을 창출하고 주가 상승까지도 기대할 수 있는 ETF
• 미국을 대표하는 우량 배당성장주 투자 ETF
  • S&P 종목 중 배당을 장기간 늘려온 미국 배당성장주를 선별하여 투자하는 ETF
  • IT, 금융, 헬스케어, 소비재, 산업재, 에너지 등 다양한 업종에 분산 투자하는 ETF
• 개별 기업에 대한 탄력적인 커버드콜 전략
  • 안정적인 월배당 지급을 목표로 기업의 배당 외에 콜옵션 매도 전략을 사용하여 추가적인 배당 재원 마련
  • 미국 현지 운용사인 Amplify와 미국 자문사인 CWP(Capital Wealth Planning)의 전문적인 배당 전략 자문을 활용
  • 기계적인 콜옵션 매도가 아닌 시장 상황에 따라 탄력적으로 옵션 매매를 통한 자산의 성장도 고려

■ 정리

최근 글로벌 경기 둔화, 통화 긴축 정책 등의 여파로 주식시장과 채권시장의 변동성이 커지는 가운데 월배당 상품은 매월 현금흐름을 확보할 수 있다는 장점이 있으며, 월배당으로 받은 현금을 다양한 상품에 재투자하는 재원으로 활용할 수도 있습니다.

 

KODEX 미국 배당 프리미엄 액티브 ETF는 세금 혜택을 받을 수 있는 연금저축, ISA, IRP 계좌와 같은 절세 계좌에서 투자할 수 있는 장점이 있습니다.

 

KODEX 미국 배당 프리미엄 액티브 ETF는 주식 투자에 따른 가격 변동 위험, 환율 변동 위험, 특정 국가 집중투자위험, 커버드 콜 전략 위험 등이 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.